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會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇一
會(huì)計(jì)出納負(fù)責(zé)編制收付往來(lái)業(yè)務(wù)類的轉(zhuǎn)賬憑證，審核收付款記賬憑證，進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷等。以下是本站小編整理的會(huì)計(jì)出納的工作職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理、記賬、對(duì)賬，付款、檢查、分析、審核、過(guò)賬、開票，報(bào)稅;。
2、負(fù)責(zé)公司各類報(bào)表的出具，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)接總部財(cái)務(wù);。
負(fù)責(zé)公司各類計(jì)提、攤銷等賬務(wù)處理工作;。
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作的指導(dǎo)、督促、檢查及考核;。
4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費(fèi);。
5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;。
6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);。
7、報(bào)銷員工差旅費(fèi)、郵寄費(fèi)、交通費(fèi)等日常費(fèi)用;。
8、審核支付房租、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、保潔費(fèi)等;。
9、核對(duì)審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對(duì)賬明細(xì);。
10、負(fù)責(zé)同其他部門與會(huì)計(jì)工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;。
11、公司其他類行政事物。
12、臨時(shí)性事務(wù)。
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);。
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;。
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);。
7、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷;。
2、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;。
3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對(duì)及申報(bào)，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時(shí)錄入金蝶系統(tǒng);。
4、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào)，完成當(dāng)月的出口退稅工作;。
5、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開具，應(yīng)收應(yīng)付工作;。
6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);。
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇二
3.負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的審核;。
4.負(fù)責(zé)辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、工資發(fā)放及開具銀行票據(jù);。
5.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、并同總賬核對(duì)相符;。
6.負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金金、空白銀行單據(jù)及網(wǎng)銀u盾;。
7.負(fù)責(zé)編制資金盤存表周報(bào)及銀行余額調(diào)節(jié)表;。
8.負(fù)責(zé)查詢到賬情況及外匯申報(bào);。
9、負(fù)責(zé)政府補(bǔ)貼收據(jù)的開具及到賬的跟蹤;。
10.上級(jí)交辦的其它任務(wù)。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇三
1、核對(duì)每個(gè)月的考勤表，計(jì)算員工的工資并按時(shí)發(fā)放。
2、核對(duì)每月業(yè)績(jī)及市場(chǎng)提成，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放。
3、根據(jù)每個(gè)月包材訂貨量，定時(shí)與包材供應(yīng)商對(duì)賬。
4、對(duì)日常的報(bào)銷及付款申請(qǐng)進(jìn)行核準(zhǔn)并根據(jù)賬務(wù)情況進(jìn)行合理安排款項(xiàng)，對(duì)已付款的款項(xiàng)進(jìn)行發(fā)票追索。
5、對(duì)產(chǎn)品的送貨按時(shí)做好入庫(kù)登記，定期與廠商對(duì)賬并支付貨款。
6、對(duì)快遞物流及時(shí)做好追蹤，出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進(jìn)行登記跟進(jìn)。預(yù)測(cè)快遞的訂單量及時(shí)做好充單。
7、日常資金報(bào)表、公司運(yùn)營(yíng)報(bào)銷、公司往來(lái)賬及其他費(fèi)用報(bào)表的登記。
8、日常收支管理的核對(duì)。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇四
會(huì)計(jì)兼出納負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。下面是本站小編整理的會(huì)計(jì)兼出納的工作職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的開具和進(jìn)項(xiàng)抵扣;。
2.負(fù)責(zé)擎天系統(tǒng)出口退稅的申報(bào);。
3.負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的審核;。
4.負(fù)責(zé)辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、工資發(fā)放及開具銀行票據(jù);。
6.負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金金、空白銀行單據(jù)及網(wǎng)銀u盾;。
7.負(fù)責(zé)編制資金盤存表周報(bào)及銀行余額調(diào)節(jié)表;。
8.負(fù)責(zé)查詢到賬情況及外匯申報(bào);。
9、負(fù)責(zé)政府補(bǔ)貼收據(jù)的開具及到賬的跟蹤;。
10.上級(jí)交辦的其它任務(wù)。
1、分析公司財(cái)務(wù)狀況，控制公司各項(xiàng)費(fèi)用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預(yù)算;。
2、向上級(jí)就資源利用、納稅策略、財(cái)務(wù)預(yù)算提出建議;。
3、對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測(cè)、成本核算及并提交相關(guān)報(bào)告;。
4、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);。
5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。
轉(zhuǎn)載自 sunshinestudy.com
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);。
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;。
8、公司其它交辦事項(xiàng)。
1、認(rèn)真管好各類票據(jù)及現(xiàn)金，要確保庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券的完整和安全。
2、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度。
3、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)限額的現(xiàn)金要及時(shí)解入銀行。
4、審核現(xiàn)金報(bào)銷和銀行轉(zhuǎn)賬原始憑證，填制相關(guān)記賬憑證。
5、嚴(yán)格執(zhí)行公司的發(fā)票管理制度，做好發(fā)票的領(lǐng)用、核銷、登記及核對(duì)工作。
6、及時(shí)做好銀行對(duì)帳、編制對(duì)賬單。
7、增值稅專用發(fā)票認(rèn)證、核對(duì)登記工作。
8、編制收入記賬憑證。
9、編制應(yīng)收賬款進(jìn)賬憑證、月末編制明細(xì)清單，做好帳齡分析表。
10、記賬憑證的整理裝訂工作。
11、配合部門經(jīng)理做好各類審計(jì)協(xié)助工作，并提供相關(guān)的信息資料。
12、按時(shí)完成部門經(jīng)理交辦的其他輔助工作。
13、對(duì)本崗位工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇五
1：負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，獨(dú)立處理全盤賬務(wù)。
2：申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，處理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
2：現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具和保管發(fā)票。
3：協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備，歸檔，保管。
4：公司物質(zhì)購(gòu)買以及庫(kù)存的登記和管理。
5：及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇六
3、熟悉記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款等工作;。
4、學(xué)習(xí)核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，不得入賬;。
5、熟悉學(xué)習(xí)原始憑證審核、編制好記賬憑證，登記各類賬簿;。
7、熟悉學(xué)習(xí)裝訂憑證，整理財(cái)務(wù)檔案;。
8、熟悉協(xié)助做好各項(xiàng)報(bào)表統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作;。
9、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)的工作。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇七
4、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;。
5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;。
6、審計(jì)合同、制作帳目表格。
1.負(fù)責(zé)記好公司的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目;。
2.負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表;。
3.負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理，按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)營(yíng)報(bào)表;。
5.定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。
6.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)，保管，開具，催收等事宜;。
7.按照公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范財(cái)務(wù)流程與制度;。
8.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇八
3、對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測(cè)、成本核算及并提交相關(guān)報(bào)告;。
4、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);。
5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。
轉(zhuǎn)載自 sunshinestudy.com
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);。
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;。
8、公司其它交辦事項(xiàng)。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇九
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;。
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;。
5、負(fù)責(zé)erp流程中財(cái)務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇十
3、負(fù)責(zé)公司各類章印的管理及使用登記;。
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金日?qǐng)?bào)表和月報(bào)表;。
5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);。
6、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)的辦理;。
7、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;。
8、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇十一
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;。
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);。
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，總賬，全盤。
8、一些簡(jiǎn)單行政人事工作。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇十二
3、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;。
4、員工工資發(fā)放;。
5、按照公司的報(bào)銷流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷票據(jù);。
6、辦公室水、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、話費(fèi)及時(shí)繳納;。
7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷及辦公耗材領(lǐng)取;。
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、pos、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對(duì)。
9、跟商戶對(duì)賬。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇十三
出納，顧名思義，出即支出，納即收入。在財(cái)務(wù)管理工作中出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)出的一項(xiàng)工作。
而會(huì)計(jì)是以貨幣作為主要計(jì)量單位，采用專門方法，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面、綜合的核算和監(jiān)督，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和控制的一種管理活動(dòng)。會(huì)計(jì)師指出出納工作是會(huì)計(jì)的一部分，兩者既互相依賴又互相牽制，出納工作不僅是一個(gè)單位對(duì)外的服務(wù)窗口，而且也是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，因此，做好出納工作對(duì)規(guī)范整個(gè)會(huì)計(jì)制度具有極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。
會(huì)計(jì)，從其所分管的賬簿來(lái)看，可分為總賬會(huì)計(jì)、明細(xì)賬會(huì)計(jì)和出納。三者既相區(qū)別又有聯(lián)系，是分工與協(xié)作的關(guān)系。
1、總賬會(huì)計(jì)、明細(xì)賬會(huì)計(jì)和出納，在財(cái)務(wù)管理工作中各有各的分工總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的總括核算，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營(yíng)決策提供總括的全面的核算資料;明細(xì)分類賬會(huì)計(jì)分管企業(yè)的明細(xì)賬，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營(yíng)決策提供明細(xì)分類核算資料;出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營(yíng)決策提供各種金融信息。總體上講，必須實(shí)行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會(huì)計(jì)檔案保管，不得負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作?？傎~會(huì)計(jì)和明細(xì)賬會(huì)計(jì)則不得管錢管物。
2、在財(cái)務(wù)管理工作中會(huì)計(jì)和出納之間又有著密切的聯(lián)系，既互相依賴又互相牽制出納、明細(xì)分類賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)之間，有著很強(qiáng)的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會(huì)計(jì)原始憑證和會(huì)計(jì)記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會(huì)計(jì)憑證必須在出納、明細(xì)賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對(duì)方的核算資料;它們共同完成會(huì)計(jì)任務(wù)，不可或缺。同時(shí)，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會(huì)計(jì)的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細(xì)分類賬，明細(xì)賬中的有價(jià)證券賬與出納賬中相應(yīng)的有價(jià)證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細(xì)賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對(duì)保持一致。
3、出納與明細(xì)賬會(huì)計(jì)的區(qū)別是只相對(duì)的，出納核算也是一種特殊的明細(xì)核算出納核算要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬，銀行存款還要按照存人的不同戶頭分別設(shè)置日記賬，逐筆序時(shí)地進(jìn)行明細(xì)核算?！艾F(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額，并與庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額，與開戶銀行進(jìn)行核對(duì)。月末都必須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報(bào)告單，報(bào)告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進(jìn)行核對(duì)。
4、財(cái)務(wù)管理工作中出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價(jià)證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價(jià)證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現(xiàn)金和有價(jià)證券放在出納的保險(xiǎn)柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結(jié)算手續(xù)。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現(xiàn)金、有價(jià)證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財(cái)會(huì)工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財(cái)會(huì)人員是管賬不管錢，管賬不管物的。對(duì)出納工作的這種分工，并不違背財(cái)務(wù)“錢賬分管”的原則，由于出納賬是一種特殊的明細(xì)賬，總賬會(huì)計(jì)還要設(shè)置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長(zhǎng)期投資”、“短期投資”等相應(yīng)的總分類賬對(duì)出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價(jià)證券還應(yīng)有出納核算以外的其他形式的明細(xì)分類核算。
5、財(cái)務(wù)管理中出納工作直接參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程貨物的購(gòu)銷，必須經(jīng)過(guò)兩個(gè)過(guò)程，貨物移交和貨款的結(jié)算。其中貨款結(jié)算，即貨物價(jià)款的收入與支付就必須通過(guò)出納工作來(lái)完成;往來(lái)款項(xiàng)的收付各種有價(jià)證券的經(jīng)營(yíng)以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個(gè)顯著特點(diǎn)，其他財(cái)務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程，而只對(duì)其進(jìn)行反映和監(jiān)督。
在財(cái)務(wù)管理中我們不可極端的認(rèn)為會(huì)計(jì)與出納一定存在著很大的區(qū)別，它們?cè)谪?cái)務(wù)管理工作中既存在區(qū)別但是也存在著聯(lián)系，它們之間相輔相成，存在著密切的聯(lián)系。
(1)出納管錢，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;一般就是去銀行存錢、取錢，給公司員工報(bào)銷費(fèi)用，再去稅務(wù)局報(bào)稅。
(2)會(huì)計(jì)管賬，記賬和做報(bào)表，并用賬來(lái)監(jiān)督出納;會(huì)計(jì)工作崗位一般包括：會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或者會(huì)計(jì)主管人員，出納，財(cái)產(chǎn)物資核算，工資核算，成本費(fèi)用核算，財(cái)務(wù)成果核算，資金核算，往來(lái)結(jié)算，總帳報(bào)表，稽核，檔案管理等。
(3)財(cái)務(wù)是在一定的整體目標(biāo)下，關(guān)于資產(chǎn)的購(gòu)置、投資、融資和管理的決策體系。財(cái)管具有開放性、動(dòng)態(tài)性和綜合性的特點(diǎn)，并要求其人員不僅要有會(huì)計(jì)方面的`專業(yè)技能，更需要有一定的管理能力和決策能力，面對(duì)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，要有敏銳的洞察力和準(zhǔn)確的判別力，善于抓住機(jī)遇，大膽、適時(shí)決策，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中掌握主動(dòng)權(quán)。
注：小規(guī)模公司通常只需要一名財(cái)務(wù)，總管所以會(huì)計(jì)事宜。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇十四
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符：
3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作：
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查：
6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：
7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì)計(jì)做賬，并整理公司憑證裝訂成冊(cè)：
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對(duì)工作：
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇十五
3.根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)債按月進(jìn)行納稅申報(bào);。
4.計(jì)算，統(tǒng)計(jì)稅收，編制相關(guān)報(bào)表;。
5.辦理其他稅務(wù)相關(guān)事宜;。
6.核算工資，核對(duì)各崗位工資、提成、績(jī)效考核金額及各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì);。
7.協(xié)助公司員工處理相關(guān)事宜;。
8.處理領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇十六
3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門制定往來(lái)款項(xiàng)的核算和管理辦法;。
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;。
6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;。
7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;。
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;。
9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)憑證的整理歸檔;。
10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)與出納的職責(zé)和工作區(qū)別篇十七
3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;。
4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;。
6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;。
7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;。
8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)工作;。
9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
