最新應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程(9篇)

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應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇一

2. 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與業(yè)務(wù)員對帳。查明原因并向部門經(jīng)理匯報情況。

3. 負責erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證入賬工作。

4. 銷售合同審核工作包括審核合同號、簽訂日期、單價、是否可以發(fā)貨等，并與erp核對數(shù)據(jù)，有異常上報財務(wù)經(jīng)理。

5. 核實收款方式期限及標準。

6. 每月初編制月回款率及明細表，交至財務(wù)經(jīng)理。

7. 銷售清單、對賬單、年度銷售資料等歸檔

8. 負責開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇二

1、審核購銷合同和發(fā)貨通知單;

2、往來對賬;

3、往來發(fā)票登記及管理;

4、成本核算及管理統(tǒng)籌;

5、報表出具：應(yīng)收、應(yīng)付賬齡分析，銷售/成本分析;

6、記賬單證錄入和賬務(wù)處理。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇三

1、負責應(yīng)付款憑證的錄入;

2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;

3、編制月份應(yīng)付款計劃;

4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

5、應(yīng)付帳款帳齡分析;

6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單;

7、負責審核倉庫提供的采購入庫單;

8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

9、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

10、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

11、負責應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

12、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

13、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇四

編制各社區(qū)安管工作計劃，檢查執(zhí)行情況，對安管工作進行業(yè)務(wù)指導;

組織實施安全防范責任制和安全操作規(guī)程，定期檢查執(zhí)行情況，并對所存在的問題及隱患按規(guī)定的期限及時加以解決整改;

組織、協(xié)調(diào)、合理調(diào)配各社區(qū)的安管人員;參與對重大案件、事故的調(diào)查處理;

負責指導監(jiān)督安管的日常管理和學習、培訓、考核工作;

開展經(jīng)常性的法制教育，搞好治安聯(lián)防工作;

完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇五

1. 負責全廠的日常及行政管理工作，組織完成公司下達的生產(chǎn)任務(wù)。

2. 負責全廠人員的工作狀態(tài)，指揮生產(chǎn)的正常有序運轉(zhuǎn)。

3. 負責組織全廠各項規(guī)章制度的制定，并監(jiān)督執(zhí)行。

4. 負責對部門經(jīng)理、主管的工作考核，切實做好獎懲工作，提高工作積極性。

5. 負責組織對裝置的改造、維護及保養(yǎng)工作，對設(shè)備的定期檢修準確及時的作出決策。

6. 及時召開生產(chǎn)會議，聽取各單位的工作匯報并及時給出處理意見。

7. 負責生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)的溝通，及時調(diào)整生產(chǎn)方案。

8.負責pmc計劃的安排和管理。

9.完成公司交給的其它工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇六

1.負責教學日常管理工作;

2.編排校歷、總課表、下達教學任務(wù)，安排教室;

3.實施教學研究質(zhì)量管理評價辦法，管理教學進程，檢查教學進度;

4.負責輔修專業(yè)的的正常教學管理工作;

5.做好教學信息員信息收集及反饋工作;

6.協(xié)助做好督導聽課及檢查工作;

7.擬訂教材訂購計劃，組織教材采購和供應(yīng)，做好教材信息管理;

8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇七

1. 組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營維護股東權(quán)益。

2. 參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。

3. 負責重要內(nèi)審活動的組織與實施。

4. 按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。

5. 負責主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展，并及時向總經(jīng)理報告工作。

6. 掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。

7. 定期向董事長、總經(jīng)理述職。

8. 制訂財務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標和工作計劃，經(jīng)批準后執(zhí)行。

9. 領(lǐng)導財務(wù)系統(tǒng)的培訓和考核工作，提高財務(wù)系統(tǒng)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。

10. 按程序做好與相關(guān)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，接受上級和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。

11. 做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

12. 及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。

13. 定期主持財務(wù)系統(tǒng)例會，召集公司財務(wù)方面的會議，參加總經(jīng)理辦公例會以及其它重要會議。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇八

1、負責文書管理工作。包括各部門的各項管理制度、工作程序(規(guī)定、辦法、流程等)的審核與發(fā)文，外部文件的收集與歸檔等。

2、負責行政的各項規(guī)章制度的建立健全工作。

3、負責資產(chǎn)管理工作，建立健全資產(chǎn)臺賬，每月定期盤點，做到賬實相符。

4、負責辦公資產(chǎn)、it類資產(chǎn)及相關(guān)物品(文印類、機/車票、宿舍物資等)的采購工作。

5、負責接待管理工作。

6、負責無形資產(chǎn)的管理，包括商標、知識產(chǎn)權(quán)、榮譽稱號等的申報、維護和管理工作。

7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇九

1、處理有關(guān)安保工作方面之投訴;

2、負責各項目的安全管理工作和重大活動安全支持工作;

3、了解人員編制及人員安排，確保團隊穩(wěn)定良性的發(fā)展;

4、協(xié)調(diào)處理轄區(qū)政府職能部門布署的各項工作;

5、處理有關(guān)保安方面的事務(wù)，重大治安問題和事故及時向上級領(lǐng)導匯報，并采取果斷措施， 控制事態(tài)發(fā)展;

6、負責各種突發(fā)事件緊急預(yù)案的具體編制與實施工作。